Ghi nhận con số lãi kỉ lục

CTCP Cảng Đà Nẵng (HNX: CDN) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2023, ghi nhận doanh thu đạt 331 tỉ đồng, biến động không đáng kể so với cùng kì năm 2022. Thế nhưng, do giá vốn bán hàng tăng nhanh hơn doanh thu, nên doanh nghiệp báo lãi gộp ở mức 133 tỉ đồng, giảm 5%.

Trong kì, doanh thu hoạt động tài chính khoảng 10 tỉ đồng, giảm 15% so với cùng kì năm ngoái. Trong khi đó, chi phí lãi vay đạt 3 tỉ đồng, tăng 19%; chi phí bán hàng hơn 8 tỉ đồng, giảm 5%; chi phí quản lí doanh nghiệp gần 43 tỉ đồng, giảm 2%.

Kết quả, Cảng Đà Nẵng báo lãi trước thuế gần 90 tỉ đồng, lãi sau thuế hơn 70 tỉ đồng trong 3 tháng cuối năm 2023, giảm lần lượt 4% và 6% so với quý IV/2022.

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của Cảng Đà Nẵng đạt gần 1.236 tỉ đồng, tăng 3% so với năm 2022. Lãi trước và sau thuế đều tăng nhẹ, đạt lần lượt hơn 345 tỉ đồng và 275 tỉ đồng. Được biết, đây là mức lợi nhuận cao nhất mà Cảng Đà Nẵng thu về được trong những năm qua.

Năm 2023, Cảng Đà Nẵng đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 1.221 tỉ đồng và lãi trước thuế 340 tỉ đồng. Với kết quả kinh doanh này, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu và lãi trước thuế đề ra tại Đại hội đồng cổ đông hồi đầu năm.

Tiền và tiền gửi ngân hàng tăng mạnh

Tại ngày 31.12.2023, tổng tài sản Cảng Đà Nẵng đạt 2.202 tỉ đồng, tăng thêm 7% sau 12 tháng. Trong đó, tiền mặt tại công ty còn 274 triệu đồng, tiền gửi ngân hàng có hơn 77 tỉ đồng, tiền gửi ngân hàng có kì hạn dưới 3 tháng xấp xỉ 48 tỉ đồng, tiền gửi ngân hàng có kì hạn dưới 12 tháng gần 606 tỉ đồng.

Như vậy, kết thúc năm 2023, tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Cảng Đà Nẵng đạt hơn 730 tỉ đồng, tăng khoảng 85 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Số tiền này đã đưa về cho công ty gần 39 tỉ đồng lãi tiền gửi trong năm vừa qua.

Bên cạnh đó, Cảng Đà Nẵng dành gần 30 tỉ đồng để đầu tư vào công ty liên danh, liên kết. Bao gồm, 20 tỉ đồng đầu tư vào Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (tương ứng tỉ lệ lợi ích 45,10%) và 10 tỉ đồng vào Công ty Cổ phần Tàu Lai Cảng Đà Nẵng (tương ứng tỉ lệ lợi ích 36%).

Ngoài ra, Cảng Đà Nẵng cũng ghi nhận Chi phí xây dựng dở dang gần 143 tỉ đồng, đây là số tiền mà doanh nghiệp rót vào dự án trung tâm logistics tại Hòa Vang với 24 tỉ đồng, dự án Xây dựng khu bãi sau cầu cảng số 4, số 5 hơn 116 tỉ đồng, các công trình khác hơn 2 tỉ đồng.

Vẫn còn khoản nợ

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả Cảng Đà Nẵng còn 512 tỉ đồng, tăng khoảng 40 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Chiếm chủ yếu là nợ vay tài chính với 327 tỉ đồng, tăng 58 tỉ đồng sau 12 tháng.

Đáng chú ý, lãi lớn, tiền và tiền gửi ngân hàng lên đến hàng trăm tỉ đồng, thế nhưng nợ thuế và nợ phải trả người lao động tại Cảng Đà Nẵng tại thời điểm cuối năm 2023 ghi nhận tăng cao hơn hồi đầu năm.

Theo đó, tính đến ngày 31.12.2023, Thuế và các khoản phải nộp nhà nước của công ty đạt 38 tỉ đồng (hồi đầu năm khoảng 33 tỉ đồng). Phần lớn là nợ thuế thu nhập doanh nghiệp với hơn 36 tỉ đồng.

Trong khi đó, khoản phải trả người lao động cũng tăng từ 69 tỉ đồng (tại thời điểm đầu năm) lên mức 73 tỉ đồng (tại thời điểm cuối năm). Kết thúc nửa đầu năm 2023, tổng số nhân viên tại Cảng Đà Nẵng là 764 người.

Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở chuyển đổi hình thức sở hữu từ Công ty TNHH Nhà nước MTV sang Công ty Cổ phần theo Quyết định số 216/QĐ-HHVN ngày 6.5.2014 của Hồi đồng thành viên Tổng Công ty Hàng Hải.

Trụ sở công ty được đặt tại số 26 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Vốn điều lệ Cảng Đà Nẵng tại ngày 31.12.2023 đạt 990 tỉ đồng, trong đó, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam sở hữu đến 75%.

Ông Nguyễn Đình Chung hiện đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT, ông Trần Lê Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc.