CTCP Tập đoàn CIENCO4 (UPCoM: C4G) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2023. Theo đó, doanh thu công ty đạt 1.077 tỉ đồng, giảm 11% so với cùng kì và lãi sau thuế đạt 75 tỉ đồng, giảm 5%.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh CIENCO4 cho thấy, doanh thu giảm cùng với chi phí lãi vay tăng nhanh là một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận doanh nghiệp đi lùi. Được biết, 6 tháng đầu năm 2023, CIENCO4 đã phải chi gần 118 tỉ đồng để trả lãi vay, trong khi cùng kỳ năm ngoái số tiền này là 83 tỉ đồng.

Tại ngày 30.6.2023, tổng tài sản công ty đạt 9.648 tỉ đồng, tăng khoảng 1.377 tỉ đồng sau 12 tháng. Đáng chú ý khi trữ tiền tại CIENCO4 có hơn 877 tỉ đồng, tăng mạnh so với hơn 230 tỉ đồng hồi đầu năm.

Cụ thể, tiền mặt tại CIENCO4 còn 44 tỉ đồng; tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn 88 tỉ đồng, tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng hơn 138 tỉ đồng; tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 13 tháng hơn 607 tỉ đồng.

Ngoài ra, CIENCO4 cũng đưa 1.784 tỉ đồng cho vay ngắn hạn. Thuyết minh báo cáo tài chính công ty cho thấy, hơn 975 tỉ đồng là khoản phải thu về cho bên liên quan vay và 809 tỉ đồng là cho bên khác vay.

Trữ tiền lớn cùng việc dành hàng nghìn tỉ đồng cho vay đã góp phần đưa về cho CIENCO4 gần 52 tỉ đồng lãi tiền gửi và tiền cho vay, tăng thêm 11% so với 6 tháng đầu năm 2022.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả CIENCO4 còn 5.985 tỉ đồng, tăng thêm 181 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính khoảng 3.295 tỉ đồng, chiếm 55% tổng nợ công ty. Nợ vay CIENCO4 có xu hướng tăng nhanh trong 6 tháng đầu năm 2023.

Nợ vay neo cao, cũng là nguyên nhân khiến chi phí tài chính công ty tăng mạnh.

Hiện, Cienco 4 đầu tư vào 3 công ty liên doanh để làm đường theo đối tác công tư BOT. Ba doanh nghiệp này gồm: Công ty TNHH BOT Cầu Yên Lệnh, Công ty TNHH Hai thành viên BOT Quốc lộ 1A Cienco 4 - TCT319; Công ty TNHH BOT Thái Nguyên Chợ Mới.

Đối với riêng Dự án BOT Cầu Yên Lệnh qua thành phố Hưng Yên, Cienco 4 đầu tư 38 tỉ đồng chiếm 30% vốn góp nhưng đến nay mới thu hồi được 23,8 tỉ đồng vốn đầu tư. Đây là dự án BOT trong năm 2018, từng bị Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai phạm và buộc phải điều chỉnh giảm giá vé và thời gian thu giá từ 15 năm xuống còn 7 năm 5 tháng 14 ngày.

Trong khi đó, đối với Công ty TNHH BOT Thái Nguyên Chợ Mới, CIENCO4 đang cho doanh nghiệp này vay ngắn hạn gần 682 tỉ đồng.

Mới đây, CIENCO4 cùng với Vinaconex và các công ty khác đã trúng gói thầu thi công gói thầu số 4.6 "Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay (ga hàng hoá, hangar, cách ly) và các công trình khác" thuộc dự án sân bay Long Thành, dự án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Đây là gói thầu của dự án thành phần 3 thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành giai đoạn 1, có giá trị trúng thầu là hơn 7.200 tỉ đồng. Thời gian thực hiện 700 ngày kể từ ngày chủ đầu tư bàn giao mặt bằng.