Thu 100 đồng lãi hơn 45 đồng, lương lãnh đạo tăng mạnh

CTCP Công viên nước Đầm Sen (HOSE: DSN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất (đã kiểm toán) năm 2023, ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 249 tỉ đồng, tăng thêm 7% so với năm 2022. Giá vốn bán hàng ở mức 93 tỉ đồng, giúp doanh nghiệp thu lãi gộp xấp xỉ 156 tỉ đồng, tăng 3%.

Trong kì, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 23 tỉ đồng, tăng đến 53% so với cùng kì năm ngoái. Trong khi đó, chi phí tài chính gần 2 tỉ đồng, biến động không đáng kể so với năm 2022; chi phí bán hàng đạt 12 tỉ đồng, tăng 50%; chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 23 tỉ đồng, tăng 10%.

Kết quả, Công viên nước Đầm Sen báo lãi sau thuế 113 tỉ đồng trong năm 2023, tăng 5% so với năm 2022. Tương ứng, tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu (lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần) tại Công viên nước Đầm Sen năm 2023 đạt 45,3%, điều này đồng nghĩa với việc cứ 100 đồng doanh thu được tạo ra thì Công viên nước Đầm Sen thu lời hơn 45 đồng.

Bên cạnh lãi lớn, thu nhập lãnh đạo Công viên nước Đầm Sen cũng tăng trong năm vừa qua. Theo đó, thu nhập, thù lao của người chủ chốt công ty năm 2023 là 16,4 tỉ đồng, tăng mạnh so với con số 9,7 tỉ đồng năm ngoái.

Trong đó, thu nhập của ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT tăng từ 975 triệu đồng lên 1,7 tỉ đồng; thu nhập ông Phương Xuân Thụy – Thành viên HĐQT tăng từ 297,7 triệu đồng lên 723,3 triệu đồng; thu nhập ông Vũ Ngọc Tuấn – Tổng Giám đốc tăng từ 2 tỉ đồng lên 3,7 tỉ đồng.

Nói không với nợ vay, "của để dành" hàng trăm tỉ đồng gửi ngân hàng

Tại ngày 31.12.2023, tổng tài sản Công viên nước Đầm Sen đạt 347 tỉ đồng, tăng hơn 60 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền mặt tại công ty hơn 3 tỉ đồng, tiền gửi ngân hàng không kì hạn hơn 2 tỉ đồng, tiền gửi có kì hạn dưới 3 tháng 33 tỉ đồng, tiền gửi ngân hàng có kì hạn dưới 12 tháng là 231 tỉ đồng.

Như vậy, kết thúc năm 2023, lượng tiền và tiền gửi ngân hàng của Công viên nước Đầm Sen có khoảng 270 tỉ đồng, tăng 7% sau 12 tháng. Số tiền này đã đưa về cho công ty gần 20 tỉ đồng lãi tiền gửi trong năm, góp phần đưa lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng.

Ngoài ra, Công viên nước Đầm Sen còn dành hơn 42 tỉ đồng để đầu tư chứng khoán của Tổng Công ty Dược Việt Nam (DVN); Công ty cổ phần Dược phẩm OPC (OPC) và Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB). Được biết, năm 2023, Công viên nước Đầm Sen đã lãi hơn 3 tỉ đồng từ bán chứng khoán kinh doanh.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Công viên nước Đầm Sen tính đến ngày 31.12.2023 còn gần 30 tỉ đồng, giảm 3 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Đáng chú ý khi công ty không ghi nhận nợ vay tài chính.