Như Lao Động đã thông tin, Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) tiếp tục được Cục Thuế tỉnh Thái Bình gọi tên khi tính đến ngày 31.5.2023 đang nợ hơn 1.800 tỉ đồng tiền thuế.
Lưu ý rằng trong năm 2022, tổng thu ngân sách của tỉnh Thái Bình đạt hơn 11.530 tỉ đồng. Nhẩm tính số tiền nợ thuế của Hải Hà Petro chiếm đến 16% tổng thu ngân sách của cả tỉnh này trong cả một năm.
Đáng nói, doanh nghiệp này nợ thuế khủng trong bối cảnh tính đến cuối năm 2022 đã chi hàng nghìn tỉ đồng để đầu tư trái phiếu và cho vay. Chưa kể, lượng tiền gửi ngân hàng còn lên đến gần 3.000 tỉ đồng.
Cụ thể, theo báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 của Hải Hà Petro, tổng tài sản doanh nghiệp này đạt 13.019 tỉ đồng, tăng thêm 13% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 11.000 tỉ đồng và tài sản dài hạn 2.019 tỉ đồng.
Điểm nhấn đến cuối năm 2022, Hải Hà Petro có 15 triệu đồng tiền mặt, hơn 302 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng không kì hạn và 2.610 tỉ đồng tiền gửi có kỳ hạn. Ngoài ra doanh nghiệp này còn dành hơn 1.730 tỉ đồng đầu tư trái phiếu. Chưa kể, trong năm vừa qua, Hải Hà Petro còn có 3.402 tỉ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn.
Như vậy, chỉ tính lượng tiền gửi ngân hàng, đầu tư trái phiếu và cho vay ngắn hạn của Hải Hà Petro đã vượt 8.000 tỉ đồng. Trong đó riêng đầu tư trái phiếu và cho vay đã khoảng 5.000 tỉ đồng.
Ngoài ra, hàng tồn kho tại Hải Hà Petro khoảng 1.610 tỉ đồng, tăng thêm 400 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Doanh nghiệp này cũng chi 104 tỉ đồng đầu tư vào công ty con, 400 tỉ đồng đầu tư vào đơn vị khác và 400 triệu đồng đầu tư vào công ty liên kết, liên danh.
Tại ngày 31.12.2022, nợ phải trả của Hải Hà Petro còn 17.142 tỉ đồng, tăng thêm 4.000 tỉ đồng sau 12 tháng. Bao gồm 16.878 tỉ đồng nợ ngắn hạn và gần 268 tỉ đồng nợ dài hạn. Trong số này, nợ vay tài chính khoảng 2.400 tỉ đồng. Ngoài ra, thuế và các khoản phải nộp nhà nước hơn 1.375 tỉ đồng, quỹ bình ổn giá hơn 561 tỉ đồng.
Có thể thấy, bức tranh tài chính tại Hải Hà Petro năm qua cũng tồn tại điểm gợn khi tại ngày 31.12.2022, nợ ngắn hạn (16.878 tỉ đồng) đã vượt tài sản ngắn hạn (11.000 tỉ đồng). Điều này đồng nghĩa với hệ số khả năng thanh toán hiện thời (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn) tại Hải Hà Petro là 0,65.
Theo lý thuyết, hệ số khả năng thanh toán hiện thời nhỏ hơn 1 thể hiện khả năng trả nợ của doanh nghiệp yếu. Đây là dấu hiệu báo trước những khó khăn tiềm ẩn về tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải trong việc trả các khoản nợ ngắn hạn. Khi hệ số càng gần về 0, doanh nghiệp càng mất khả năng chi trả, gia tăng nguy cơ phá sản.
Điểm sáng đáng chú ý trong năm qua là Hải Hà Petro đã thu xếp được hơn 7.114 tỉ đồng tiền trả nợ gốc vay. Năm trước đó, số tiền trả nợ gốc vay được doanh nghiệp này thanh toán là hơn 9.255 tỉ đồng.