Sau tuần phục hồi tăng điểm, thị trường chứng khoán hôm nay đã không thể trụ vững trên đường tham chiếu. VN-Index chịu áp lực chốt lời ngay từ phiên sáng để kết ngày giảm 13,31 điểm, tương ứng 1,15% về mức 1.141,42 điểm. HNX-INDEX giảm 2,59 điểm, tương ứng 1,08% về 236,46 điểm.

Độ rộng về tiêu cực với áp lực điều chỉnh áp đảo. Thanh khoản trên hai sàn đạt 17.458 tỉ đồng, tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn dưới mức trung bình. Điều này thể hiện dòng tiền vẫn đang cải thiện nhẹ nhưng phân hóa mạnh khi đang trong giai đoạn đón chờ thông tin kết quả kinh doanh quý III/2023.

Về diễn biến cụ thể, hầu hết các cổ phiếu ngân hàng đều giảm điểm với thanh khoản dưới mức trung bình như STB (-4,13%), TPB (-2,61%), VIB (-2,58%), BID (-2,00%)... Ngoại trừ VPB tăng 2,51% nhờ thông tin chia cổ tức bằng tiền mặt.

Nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính, chứng khoán suy yếu dưới áp lực bán mạnh của khối ngoại với VND (-4,77%), SSI (-4,32%), FTS (-4,23%), HCM (-3,98%)... Tương tự với cổ phiếu bất động sản với LGL (-4,52%), PDR (-4,03%), CII (-3,61%)...

Ngược lại, nhóm cổ phiếu vận tải dầu khí, dầu khí thu hút dòng tiền tương đối tốt như VIP (+6,84%), PVP (+3,27%), PDV (+2,73%), PVC (+2,72%)...

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh 828 tỉ đồng trên HOSE trong ngày công bố thành phần danh mục bộ cổ phiếu VNDiamond. Họ bán ròng trên HNX với giá trị 39 tỉ đồng.

Xét về ngắn hạn, chuyên gia từ Công ty Chứng khoán SHS đánh giá rủi ro chỉ số VN-Index quay lại kiểm tra các vùng giá thấp hơn cũng vẫn có thể xảy ra. Nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì danh mục có tỉ trọng thấp trong giai đoạn hiện tại và tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường.

Về góc nhìn trung hạn, SHS cho biết xu hướng tăng gần như đã kết thúc. Thị trường sẽ vận động để tiến tới vùng cân bằng mới và tích lũy lại. Biên độ dao động rộng nên thời gian hình thành nền mới sẽ kéo dài. Chuyên gia kỳ vọng thị trường sẽ hình thành vùng tích lũy trong khu vực 1.150 - 1.250 điểm. Để đảm bảo tính hiệu quả và an toàn, nhà đầu tư trung dài hạn có thể chờ cơ hội giải ngân thêm khi thị trường tích lũy ổn định trở lại.

Nhìn dưới góc độ kỹ thuật, Công ty Chứng khoán VCBS dự báo xác suất thanh khoản bán chủ động bất ngờ gia tăng mạnh trở lại cần được tính đến. Nhà đầu tư nên chủ động nâng cao tỉ trọng tiền mặt, cơ cấu lại những mã cổ phiếu đã bắt đầu xuất hiện những tín hiệu suy yếu. Chỉ duy trì tỉ trọng cổ phiếu từ 20 - 30% đối với những cổ phiếu thuộc nhóm ngành đang có diễn biến tốt hơn thị trường như dầu khí.

Đồng quan điểm, Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì danh mục có tỉ trọng thấp trong giai đoạn hiện tại và tiếp tục theo dõi diễn biến chung.